| Clase de datos
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Pruebas
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Puesta en marcha*
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Inversiones
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hasta el 29 de junio
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Corte a junio del 2006; plazo de envío:
14 de julio.
Cortes de julio a setiembre; plazo de
envío: cinco días hábiles después del cierre.
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Personas
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hasta el 23 de julio
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Corte a julio del 2006
Plazo de envío: cinco días hábiles después del cierre.
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Operaciones Crediticias (Deudores,
operaciones crediticias, cuotas atrasadas)
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hasta el 23 de agosto
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Corte a agosto del 2006
Plazo de envío: cinco días hábiles después del cierre.
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Garantías
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hasta el 23 de setiembre
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Corte a setiembre del 2006
Plazo de envío: cinco días hábiles después del cierre.
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Operaciones Crediticias (completo)
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hasta el 23 octubre
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Corte a octubre del 2006
Plazo de envío: de cinco a ocho días hábiles después del cierre, según la
distribución de entidades.
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*El
plazo de envío para todos los XML que componen SICVECA Crediticio es de 5 a 8 días hábiles después del
cierre, según la distribución de entidades, a partir de noviembre del 2006.
FORMATO DE LOS INFORMES PARA DAR SEGUIMIENTO AL
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SICVECA CREDITICIO
INFORME INICIAL
El informe
inicial debe contener al menos los siguientes apartados:
1)
Datos Generales
Fecha de
presentación del informe.
Premisas en la
planificación del proyecto.
Esquema de
desarrollo (interno, externo, mixto, si es externo o mixto indicar el alcance
de la contratación y el estado de la misma)
Principales
riesgos asociados al desarrollo y su plan de mitigación.
2)
Organización del proyecto.
Coordinador
del proyecto, posición dentro de la organización, correo electrónico y
teléfono.
Personal
involucrado en el proyecto.
3)
Calendarización de actividades.
Gráfica PERT
y/o GANTT.
Las
actividades presentadas deben separarse por XML para una mejor compresión. Debe
incluirse las tareas requeridas para lograr el producto final (envío de la
información).
Para cada una
de las actividades que se señale se debe indicar el nombre del responsable de
la ejecución de dicha actividad.
En caso de ser
varias personas es importante señalar cual es su responsabilidad en la
realización de la actividad.
Para cada una
de las actividades que se señale se debe indicar el rango estimado de fechas en
la que se realizará.
Funciones y
responsabilidades.
4)
Mecanismos de control.
Indicar los
mecanismos de control que se van a utilizar para monitoreo y control de avance
de las actividades y los riesgos.
5)
Firma de la Gerencia, y el Auditor Interno cuando aplica.
INFORME DE AVANCE
El
informe de avance deberá desarrollar al menos los siguientes apartados:
1)
Datos Generales
a)
Carátula del Informe: incluye portada, fecha de
presentación, periodo que cubre el informe y la versión.
b)
Historial de Revisión: contiene la historia de
las distintas versiones del informe de avance en cuestión.
c)
Tabla de Contenido: es el índice del informe.
2)
Resumen del estado actual.
Prosa breve sobre el estado
actual del proyecto y su avance desde el último informe.
3)
Comparación de lo planeado contra lo real.
A partir de los planes
estipulados en el último informe, cual fue el nivel de cumplimiento alcanzado,
y un breve análisis de las causas de atraso o adelanto. Se debe incluir de las
situaciones no planeadas que fueron enfrentadas durante el período que
finaliza, especificando causas y efectos
En la siguiente tabla se resume el estado actual de las
actividades planeadas con corte al período actual.
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Actividad
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Estado
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Razón
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Responsables
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Fecha
Original
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Estimado
de finalización
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Avance
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1.
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2.
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Donde
Estado: Es el estado de la actividad que puede ser
Pendiente, En Proceso o Terminada.
Razón: En caso de que la actividad esté pendiente o en
proceso, se debe establecer el motivo que ha provocado que la actividad no se
termine.
Responsables: Establece los responsables de llevar a cabo
la actividad.
Fecha Original: Indica la fecha que originalmente se había
estimado para la finalización de la actividad.
Estimado de finalización: Indica la fecha en que finaliza
realmente.
% Avance: Es el porcentaje de avance de la actividad.
4)
Detalle de tareas concluidas.
Lista o gráfico de las tareas que
se concluyeron durante el período reportado, incluyendo el responsable, los
recursos y el rango de tiempo.
5)
Detalle de tareas en proceso.
Lista
o gráfico de las tareas que permanecen en proceso al finalizar el período
reportado. Es necesario especificar el responsable, los recursos y el rango de
tiempo planeado.
6)
Detalle de tareas por iniciar.
Lista o gráfico de las tareas que
se tiene planeado iniciar durante el período reportado, especificando además el
responsable, los recursos y el rango de tiempo planeado.
7)
Recomendaciones y ajustes que fueron aplicados o
se proyecta aplicar.
Detalle de los ajustes aplicados,
los riesgos visualizados y las recomendaciones correspondientes para lograr el
avance satisfactorio del proyecto.
8)
Firma de la Gerencia, y el Auditor Interno cuando aplica.